有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 6月13日現在 ] | 当期 [ 平成30年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,676,880 | 199,501,813 |
| 投資信託受益証券 | 3,426,585,016 | 4,535,477,890 |
| 親投資信託受益証券 | 100,040 | 100,030 |
| 未収入金 | 5,910,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,502,271,936 | 4,735,079,733 |
| 資産合計 | 3,502,271,936 | 4,735,079,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 115,530,000 |
| 未払収益分配金 | 26,289,817 | 35,539,911 |
| 未払解約金 | 11,366,105 | - |
| 未払受託者報酬 | 93,777 | 106,051 |
| 未払委託者報酬 | 3,438,532 | 3,888,551 |
| 未払利息 | 155 | 389 |
| その他未払費用 | 31,247 | 35,534 |
| 流動負債合計 | 41,219,633 | 155,100,436 |
| 負債合計 | 41,219,633 | 155,100,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,286,227,200 | 4,442,488,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,825,103 | 137,490,382 |
| (分配準備積立金) | 373,241,799 | 234,734,446 |
| 元本等合計 | 3,461,052,303 | 4,579,979,297 |
| 純資産合計 | 3,461,052,303 | 4,579,979,297 |
| 負債純資産合計 | 3,502,271,936 | 4,735,079,733 |
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