有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 6月13日現在 ] | 当期 [ 令和 1年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 397,052,118 | 445,926,684 |
| 投資信託受益証券 | 21,239,914,049 | 17,577,489,401 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 100,010 |
| 未収入金 | 4,290,000 | 36,750,000 |
| 流動資産合計 | 21,641,356,187 | 18,060,266,095 |
| 資産合計 | 21,641,356,187 | 18,060,266,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,889,960 | 136,896,528 |
| 未払解約金 | 5,591,219 | 146,943,198 |
| 未払受託者報酬 | 585,786 | 488,047 |
| 未払委託者報酬 | 21,478,804 | 17,895,054 |
| 未払利息 | 713 | 94 |
| その他未払費用 | 195,251 | 162,669 |
| 流動負債合計 | 185,741,733 | 302,385,590 |
| 負債合計 | 185,741,733 | 302,385,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,736,245,016 | 17,112,066,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,719,369,438 | 645,814,440 |
| (分配準備積立金) | 884,793,046 | 1,199,952,038 |
| 元本等合計 | 21,455,614,454 | 17,757,880,505 |
| 純資産合計 | 21,455,614,454 | 17,757,880,505 |
| 負債純資産合計 | 21,641,356,187 | 18,060,266,095 |
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