有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/14-2023/06/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年12月13日現在 ] | 当期 [ 2023年 6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,126,979 | 180,249,722 |
| 投資信託受益証券 | 9,898,453,371 | 9,288,663,320 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,950 |
| 未収入金 | 1,050,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,176,730,320 | 9,469,012,992 |
| 資産合計 | 10,176,730,320 | 9,469,012,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,430,000 | - |
| 未払収益分配金 | 58,353,189 | 56,938,532 |
| 未払解約金 | 107,884,937 | 35,059,961 |
| 未払受託者報酬 | 266,168 | 246,978 |
| 未払委託者報酬 | 9,759,511 | 9,055,845 |
| 未払利息 | 671 | 478 |
| その他未払費用 | 88,712 | 82,316 |
| 流動負債合計 | 177,783,188 | 101,384,110 |
| 負債合計 | 177,783,188 | 101,384,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,670,637,987 | 11,387,706,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,671,690,855 | △2,020,077,519 |
| (分配準備積立金) | 175,143,434 | 59,520,895 |
| 元本等合計 | 9,998,947,132 | 9,367,628,882 |
| 純資産合計 | 9,998,947,132 | 9,367,628,882 |
| 負債純資産合計 | 10,176,730,320 | 9,469,012,992 |
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