有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年12月13日現在 ] | 当期 [ 平成29年6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,743,009 | 104,614,406 |
| 投資信託受益証券 | 3,819,746,461 | 3,779,370,503 |
| 親投資信託受益証券 | 100,070 | 100,060 |
| 流動資産合計 | 3,908,589,540 | 3,884,084,969 |
| 資産合計 | 3,908,589,540 | 3,884,084,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,610,000 | 29,430,000 |
| 未払収益分配金 | 30,851,909 | 29,390,697 |
| 未払解約金 | 9,064,089 | 4,083,177 |
| 未払受託者報酬 | 94,838 | 99,958 |
| 未払委託者報酬 | 3,477,413 | 3,665,226 |
| 未払利息 | 128 | 189 |
| その他未払費用 | 31,601 | 33,310 |
| 流動負債合計 | 50,129,978 | 66,702,557 |
| 負債合計 | 50,129,978 | 66,702,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,856,488,652 | ※1 3,673,837,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,970,910 | 143,545,265 |
| (分配準備積立金) | 79,170,027 | 104,346 |
| 元本等合計 | 3,858,459,562 | 3,817,382,412 |
| 純資産合計 | 3,858,459,562 | 3,817,382,412 |
| 負債純資産合計 | 3,908,589,540 | 3,884,084,969 |
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