有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
| (2017年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,838,307,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,953,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,745,353,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,652,756,784 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0349 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2017年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,369,054,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,347,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,340,706,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,447,917,061 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9260 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
