有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(毎月決算型)為替ヘッジあり
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2019年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,972,104,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,988,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,969,115,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,011,623,297 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9859 | 円 |
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2019年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,694,698,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,280,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,685,417,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,887,567,297 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8929 | 円 |
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