有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(毎月決算型)為替ヘッジあり
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2020年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,572,456,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,885,298 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,570,571,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,808,313,596 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9153 | 円 |
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2020年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,410,037,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 443,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,409,594,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,737,505,904 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8113 | 円 |
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