有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(毎月決算型)為替ヘッジあり
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2021年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,595,961,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,358,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,592,603,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,684,670,769 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9454 | 円 |
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2021年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,030,430,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,958,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,028,472,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,171,347,993 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8780 | 円 |
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