有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(毎月決算型)為替ヘッジあり
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2018年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,788,936,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,671,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,768,264,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,923,802,765 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9604 | 円 |
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2018年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,961,309,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,167,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,960,141,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,204,435,860 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8892 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
