有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
| (2017年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,598,762,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,377,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,591,385,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,460,291,975 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0294 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2017年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,892,296,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,478,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,778,818,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,901,352,349 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9356 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
