有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/21-2024/04/22)
(毎月決算型)為替ヘッジあり
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2024年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 799,062,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 978,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 798,084,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,106,904,268 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7210 | 円 |
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2024年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 816,254,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,131 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 815,954,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 824,695,650 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9894 | 円 |
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