有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(毎月決算型)為替ヘッジあり
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2022年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,351,157,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 499,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,350,658,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,552,391,950 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8700 | 円 |
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2022年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,007,432,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 370,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,007,061,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,120,033,263 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8991 | 円 |
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