有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/21-2023/04/20)
(毎月決算型)為替ヘッジあり
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2023年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,036,579,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,779,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,034,799,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,382,281,542 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7486 | 円 |
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2023年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 917,671,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 917,358,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,052,919,761 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8713 | 円 |
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