有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/21-2022/10/20)
(毎月決算型)為替ヘッジあり
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2022年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,164,377,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,360,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,163,017,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,480,667,427 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7855 | 円 |
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2022年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 936,608,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,738,637 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 930,870,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,051,073,644 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8856 | 円 |
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