有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/23-2024/10/21)
(毎月決算型)為替ヘッジあり
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2024年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 713,269,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,093,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 712,176,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 997,869,914 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7137 | 円 |
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2024年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 727,643,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,594,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 718,048,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 744,485,892 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9645 | 円 |
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