有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/21-2023/10/20)
(毎月決算型)為替ヘッジあり
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2023年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 884,830,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,950,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 881,879,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,220,349,090 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7226 | 円 |
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2023年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 846,081,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,658,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 839,422,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 922,365,648 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9101 | 円 |
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