有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(毎月決算型)為替ヘッジあり
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2020年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,390,667,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,921,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,370,746,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,472,570,509 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9588 | 円 |
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2020年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,291,273,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,899,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,286,374,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,555,760,180 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8268 | 円 |
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