有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(毎月決算型)為替ヘッジあり
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2021年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,012,631,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,338,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,004,292,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,029,501,889 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9876 | 円 |
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2021年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,176,946,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,745,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,169,201,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,302,771,701 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8975 | 円 |
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