有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(毎月決算型)為替ヘッジあり
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2018年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,338,637,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,341,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,293,295,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,330,265,898 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9915 | 円 |
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2018年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,935,632,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,601,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,894,031,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,152,388,561 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8800 | 円 |
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