有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(毎月決算型)為替ヘッジあり
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2019年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,379,998,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,223,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,362,775,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,441,434,724 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9771 | 円 |
(毎月決算型)為替ヘッジなし
| (2019年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,705,178,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,436,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,700,742,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,931,428,992 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8806 | 円 |
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