有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年11月26日現在] | 当期 [平成28年5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 828,198 | |||
| 親投資信託受益証券 | 185,489,262 | 173,853,637 | |||
| 流動資産合計 | 185,489,262 | 174,681,835 | |||
| 資産合計 | 185,489,262 | 174,681,835 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 186,296 | 194,690 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,728 | 6,032 | |||
| 未払委託者報酬 | 269,078 | 241,191 | |||
| 未払利息 | - | 2 | |||
| その他未払費用 | 8,398 | 7,624 | |||
| 流動負債合計 | 470,500 | 449,539 | |||
| 負債合計 | 470,500 | 449,539 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 186,296,779 | 194,690,034 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,278,017 | △20,457,738 | |||
| (分配準備積立金) | 1,655,988 | 1,101,822 | |||
| 元本等合計 | 185,018,762 | 174,232,296 | |||
| 純資産合計 | 185,018,762 | 174,232,296 | |||
| 負債純資産合計 | 185,489,262 | 174,681,835 | |||
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