有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年5月27日現在] | 当期 [2019年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,846,839 | 13,868,552 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,030,476,170 | 1,888,940,301 | |||
| 未収入金 | 26,570,000 | 22,270,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,072,893,009 | 1,925,078,853 | |||
| 資産合計 | 2,072,893,009 | 1,925,078,853 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,265,697 | 1,858,875 | |||
| 未払解約金 | 26,070,428 | 22,220,025 | |||
| 未払受託者報酬 | 82,787 | 66,501 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,311,526 | 2,660,057 | |||
| 未払利息 | 43 | 37 | |||
| その他未払費用 | 103,478 | 83,153 | |||
| 流動負債合計 | 31,833,959 | 26,888,648 | |||
| 負債合計 | 31,833,959 | 26,888,648 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,265,697,509 | 1,858,875,413 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △224,638,459 | 39,314,792 | |||
| (分配準備積立金) | - | 5,182,297 | |||
| 元本等合計 | 2,041,059,050 | 1,898,190,205 | |||
| 純資産合計 | 2,041,059,050 | 1,898,190,205 | |||
| 負債純資産合計 | 2,072,893,009 | 1,925,078,853 | |||
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