有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/05/27-2025/11/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 5月26日現在] | 当期 [2025年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,576,688 | 34,903,357 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,495,868,200 | 3,028,832,092 | |||
| 未収入金 | 4,860,000 | 1,630,000 | |||
| 未収利息 | 321 | 334 | |||
| 流動資産合計 | 2,534,305,209 | 3,065,365,783 | |||
| 資産合計 | 2,534,305,209 | 3,065,365,783 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,187,384 | 16,036,564 | |||
| 未払解約金 | 4,755,117 | 1,765,839 | |||
| 未払受託者報酬 | 86,620 | 110,734 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,464,738 | 4,429,355 | |||
| その他未払費用 | 108,267 | 138,406 | |||
| 流動負債合計 | 25,602,126 | 22,480,898 | |||
| 負債合計 | 25,602,126 | 22,480,898 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,432,282,000 | 1,336,380,368 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,076,421,083 | 1,706,504,517 | |||
| (分配準備積立金) | 658,007,625 | 924,384,755 | |||
| 元本等合計 | 2,508,703,083 | 3,042,884,885 | |||
| 純資産合計 | 2,508,703,083 | 3,042,884,885 | |||
| 負債純資産合計 | 2,534,305,209 | 3,065,365,783 | |||
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