有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/27-2022/11/28)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 5月26日現在] | 当期 [2022年11月28日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,994,695 | 47,577,803 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,280,453,424 | 5,087,904,263 | |||
| 流動資産合計 | 5,331,448,119 | 5,135,482,066 | |||
| 資産合計 | 5,331,448,119 | 5,135,482,066 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,187,786 | 14,783,564 | |||
| 未払解約金 | 30 | 40 | |||
| 未払受託者報酬 | 192,787 | 200,900 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,711,419 | 8,035,913 | |||
| 未払利息 | 139 | 130 | |||
| その他未払費用 | 138,317 | 143,631 | |||
| 流動負債合計 | 25,230,478 | 23,164,178 | |||
| 負債合計 | 25,230,478 | 23,164,178 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,437,557,315 | 2,956,712,877 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,868,660,326 | 2,155,605,011 | |||
| (分配準備積立金) | 1,136,851,454 | 873,308,741 | |||
| 元本等合計 | 5,306,217,641 | 5,112,317,888 | |||
| 純資産合計 | 5,306,217,641 | 5,112,317,888 | |||
| 負債純資産合計 | 5,331,448,119 | 5,135,482,066 | |||
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