有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年11月28日現在] | 当期 [平成29年5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 890,793 | 704,483 | |||
| 親投資信託受益証券 | 121,866,188 | 112,557,123 | |||
| 流動資産合計 | 122,756,981 | 113,261,606 | |||
| 資産合計 | 122,756,981 | 113,261,606 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 131,429 | 107,189 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,096 | 4,057 | |||
| 未払委託者報酬 | 203,849 | 162,294 | |||
| 未払利息 | 2 | 1 | |||
| その他未払費用 | 6,360 | 5,063 | |||
| 流動負債合計 | 346,736 | 278,604 | |||
| 負債合計 | 346,736 | 278,604 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 131,429,548 | 107,189,063 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,019,303 | 5,793,939 | |||
| (分配準備積立金) | 328,931 | 3,294,329 | |||
| 元本等合計 | 122,410,245 | 112,983,002 | |||
| 純資産合計 | 122,410,245 | 112,983,002 | |||
| 負債純資産合計 | 122,756,981 | 113,261,606 | |||
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