有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年5月26日現在] | 当期 [2020年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,615,020 | 9,583,645 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,489,442,406 | 1,426,628,526 | |||
| 流動資産合計 | 1,500,057,426 | 1,436,212,171 | |||
| 資産合計 | 1,500,057,426 | 1,436,212,171 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,470,189 | 998,482 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,188 | 47,632 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,007,464 | 1,905,349 | |||
| 未払利息 | 30 | 26 | |||
| その他未払費用 | 62,725 | 59,572 | |||
| 流動負債合計 | 3,590,596 | 3,011,061 | |||
| 負債合計 | 3,590,596 | 3,011,061 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,470,189,192 | 998,482,308 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,277,638 | 434,718,802 | |||
| (分配準備積立金) | 41,558,740 | 306,411,491 | |||
| 元本等合計 | 1,496,466,830 | 1,433,201,110 | |||
| 純資産合計 | 1,496,466,830 | 1,433,201,110 | |||
| 負債純資産合計 | 1,500,057,426 | 1,436,212,171 | |||
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