有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年5月26日現在] | 当期 [平成29年11月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 704,483 | 470,605 | |||
| 親投資信託受益証券 | 112,557,123 | 84,137,991 | |||
| 流動資産合計 | 113,261,606 | 84,608,596 | |||
| 資産合計 | 113,261,606 | 84,608,596 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 107,189 | 72,145 | |||
| 未払解約金 | - | 106 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,057 | 3,195 | |||
| 未払委託者報酬 | 162,294 | 127,733 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| その他未払費用 | 5,063 | 3,983 | |||
| 流動負債合計 | 278,604 | 207,163 | |||
| 負債合計 | 278,604 | 207,163 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 107,189,063 | 72,145,066 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,793,939 | 12,256,367 | |||
| (分配準備積立金) | 3,294,329 | 8,721,812 | |||
| 元本等合計 | 112,983,002 | 84,401,433 | |||
| 純資産合計 | 112,983,002 | 84,401,433 | |||
| 負債純資産合計 | 113,261,606 | 84,608,596 | |||
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