有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/27-2023/11/27)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 5月26日現在] | 当期 [2023年11月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 57,394,300 | |||
| コール・ローン | 64,126,376 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,696,814,951 | 4,376,047,981 | |||
| 未収入金 | 15,250,000 | 18,890,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,776,191,327 | 4,452,332,281 | |||
| 資産合計 | 4,776,191,327 | 4,452,332,281 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,883,940 | 29,162,340 | |||
| 未払解約金 | 14,914,249 | 19,110,822 | |||
| 未払受託者報酬 | 165,662 | 164,648 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,626,420 | 6,585,852 | |||
| 未払利息 | 175 | - | |||
| その他未払費用 | 118,650 | 120,453 | |||
| 流動負債合計 | 54,709,096 | 55,144,115 | |||
| 負債合計 | 54,709,096 | 55,144,115 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,740,328,400 | 2,430,195,015 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,981,153,831 | 1,966,993,151 | |||
| (分配準備積立金) | 605,343,846 | 756,705,706 | |||
| 元本等合計 | 4,721,482,231 | 4,397,188,166 | |||
| 純資産合計 | 4,721,482,231 | 4,397,188,166 | |||
| 負債純資産合計 | 4,776,191,327 | 4,452,332,281 | |||
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