有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/05/28-2024/11/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 5月27日現在] | 当期 [2024年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,168,449 | 43,003,648 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,718,004,270 | 3,570,103,707 | |||
| 未収入金 | 18,580,000 | 11,770,000 | |||
| 未収利息 | 7 | 129 | |||
| 流動資産合計 | 4,792,752,726 | 3,624,877,484 | |||
| 資産合計 | 4,792,752,726 | 3,624,877,484 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,227,068 | 20,942,264 | |||
| 未払解約金 | 18,874,765 | 11,901,439 | |||
| 未払受託者報酬 | 172,308 | 126,336 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,892,379 | 5,053,394 | |||
| その他未払費用 | 123,194 | 108,614 | |||
| 流動負債合計 | 52,289,714 | 38,132,047 | |||
| 負債合計 | 52,289,714 | 38,132,047 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,185,589,063 | 1,745,188,715 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,554,873,949 | 1,841,556,722 | |||
| (分配準備積立金) | 1,328,162,628 | 918,293,461 | |||
| 元本等合計 | 4,740,463,012 | 3,586,745,437 | |||
| 純資産合計 | 4,740,463,012 | 3,586,745,437 | |||
| 負債純資産合計 | 4,792,752,726 | 3,624,877,484 | |||
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