有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/28-2024/05/27)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年11月27日現在] | 当期 [2024年 5月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 57,394,300 | - | |||
| コール・ローン | - | 56,168,449 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,376,047,981 | 4,718,004,270 | |||
| 未収入金 | 18,890,000 | 18,580,000 | |||
| 未収利息 | - | 7 | |||
| 流動資産合計 | 4,452,332,281 | 4,792,752,726 | |||
| 資産合計 | 4,452,332,281 | 4,792,752,726 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,162,340 | 26,227,068 | |||
| 未払解約金 | 19,110,822 | 18,874,765 | |||
| 未払受託者報酬 | 164,648 | 172,308 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,585,852 | 6,892,379 | |||
| その他未払費用 | 120,453 | 123,194 | |||
| 流動負債合計 | 55,144,115 | 52,289,714 | |||
| 負債合計 | 55,144,115 | 52,289,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,430,195,015 | 2,185,589,063 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,966,993,151 | 2,554,873,949 | |||
| (分配準備積立金) | 756,705,706 | 1,328,162,628 | |||
| 元本等合計 | 4,397,188,166 | 4,740,463,012 | |||
| 純資産合計 | 4,397,188,166 | 4,740,463,012 | |||
| 負債純資産合計 | 4,452,332,281 | 4,792,752,726 | |||
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