有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月27日-令和3年11月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 5月26日現在] | 当期 [2021年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,355,544 | 64,407,256 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,447,578,155 | 6,702,203,103 | |||
| 未収入金 | - | 27,040,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,497,933,699 | 6,793,650,359 | |||
| 資産合計 | 5,497,933,699 | 6,793,650,359 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,146,698 | 17,918,645 | |||
| 未払解約金 | 29,383 | 28,943,177 | |||
| 未払受託者報酬 | 189,454 | 249,037 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,578,217 | 9,961,493 | |||
| 未払利息 | 137 | 176 | |||
| その他未払費用 | 69,238 | 90,480 | |||
| 流動負債合計 | 25,013,127 | 57,163,008 | |||
| 負債合計 | 25,013,127 | 57,163,008 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,429,339,761 | 3,583,729,134 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,043,580,811 | 3,152,758,217 | |||
| (分配準備積立金) | 637,364,132 | 1,351,106,961 | |||
| 元本等合計 | 5,472,920,572 | 6,736,487,351 | |||
| 純資産合計 | 5,472,920,572 | 6,736,487,351 | |||
| 負債純資産合計 | 5,497,933,699 | 6,793,650,359 | |||
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