有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年11月26日現在] | 当期 [2019年5月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 19,358,867 | - | |||
| コール・ローン | - | 15,846,839 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,473,878,246 | 2,030,476,170 | |||
| 未収入金 | - | 26,570,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,493,237,113 | 2,072,893,009 | |||
| 資産合計 | 2,493,237,113 | 2,072,893,009 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,696,604 | 2,265,697 | |||
| 未払解約金 | - | 26,070,428 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,227 | 82,787 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,769,181 | 3,311,526 | |||
| 未払利息 | - | 43 | |||
| その他未払費用 | 118,803 | 103,478 | |||
| 流動負債合計 | 6,678,815 | 31,833,959 | |||
| 負債合計 | 6,678,815 | 31,833,959 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,696,604,879 | 2,265,697,509 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △210,046,581 | △224,638,459 | |||
| 元本等合計 | 2,486,558,298 | 2,041,059,050 | |||
| 純資産合計 | 2,486,558,298 | 2,041,059,050 | |||
| 負債純資産合計 | 2,493,237,113 | 2,072,893,009 | |||
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