有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年5月28日現在] | 当期 [2018年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 19,358,867 | |||
| コール・ローン | 21,789,803 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,757,232,306 | 2,473,878,246 | |||
| 流動資産合計 | 2,779,022,109 | 2,493,237,113 | |||
| 資産合計 | 2,779,022,109 | 2,493,237,113 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,490,236 | 2,696,604 | |||
| 未払解約金 | 2,124,198 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 96,798 | 94,227 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,871,950 | 3,769,181 | |||
| 未払利息 | 59 | - | |||
| その他未払費用 | 120,990 | 118,803 | |||
| 流動負債合計 | 8,704,231 | 6,678,815 | |||
| 負債合計 | 8,704,231 | 6,678,815 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,490,236,592 | 2,696,604,879 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 280,081,286 | △210,046,581 | |||
| (分配準備積立金) | 4,687,536 | - | |||
| 元本等合計 | 2,770,317,878 | 2,486,558,298 | |||
| 純資産合計 | 2,770,317,878 | 2,486,558,298 | |||
| 負債純資産合計 | 2,779,022,109 | 2,493,237,113 | |||
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