有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/27-2025/05/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年11月26日現在] | 当期 [2025年 5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,003,648 | 33,576,688 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,570,103,707 | 2,495,868,200 | |||
| 未収入金 | 11,770,000 | 4,860,000 | |||
| 未収利息 | 129 | 321 | |||
| 流動資産合計 | 3,624,877,484 | 2,534,305,209 | |||
| 資産合計 | 3,624,877,484 | 2,534,305,209 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,942,264 | 17,187,384 | |||
| 未払解約金 | 11,901,439 | 4,755,117 | |||
| 未払受託者報酬 | 126,336 | 86,620 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,053,394 | 3,464,738 | |||
| その他未払費用 | 108,614 | 108,267 | |||
| 流動負債合計 | 38,132,047 | 25,602,126 | |||
| 負債合計 | 38,132,047 | 25,602,126 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,745,188,715 | 1,432,282,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,841,556,722 | 1,076,421,083 | |||
| (分配準備積立金) | 918,293,461 | 658,007,625 | |||
| 元本等合計 | 3,586,745,437 | 2,508,703,083 | |||
| 純資産合計 | 3,586,745,437 | 2,508,703,083 | |||
| 負債純資産合計 | 3,624,877,484 | 2,534,305,209 | |||
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