有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/11/29-2023/05/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年11月28日現在] | 当期 [2023年 5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,577,803 | 64,126,376 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,087,904,263 | 4,696,814,951 | |||
| 未収入金 | - | 15,250,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,135,482,066 | 4,776,191,327 | |||
| 資産合計 | 5,135,482,066 | 4,776,191,327 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,783,564 | 32,883,940 | |||
| 未払解約金 | 40 | 14,914,249 | |||
| 未払受託者報酬 | 200,900 | 165,662 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,035,913 | 6,626,420 | |||
| 未払利息 | 130 | 175 | |||
| その他未払費用 | 143,631 | 118,650 | |||
| 流動負債合計 | 23,164,178 | 54,709,096 | |||
| 負債合計 | 23,164,178 | 54,709,096 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,956,712,877 | 2,740,328,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,155,605,011 | 1,981,153,831 | |||
| (分配準備積立金) | 873,308,741 | 605,343,846 | |||
| 元本等合計 | 5,112,317,888 | 4,721,482,231 | |||
| 純資産合計 | 5,112,317,888 | 4,721,482,231 | |||
| 負債純資産合計 | 5,135,482,066 | 4,776,191,327 | |||
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