有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月7日-平成27年9月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,132,332,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,672,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,130,659,579円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,307,841,378口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8645円 |
| (参考) ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,127,424,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,179,905円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,117,244,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,280,011,120口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8728円 |
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