有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 711,726,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 482,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 711,244,138円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 834,049,211口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8528円 |
| (参考) ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 778,733,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 778,733,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 750,692,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0374円 |
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