有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/15-2023/03/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 481,676,650円 |
| Ⅱ 負債総額 | 365,238円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 481,311,412円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 399,521,296口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2047円 |
| (参考) ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 598,069,934円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 598,069,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 364,967,977口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6387円 |
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