有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 900,643,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 659,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 899,983,474円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 836,966,934口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0753円 |
| (参考) ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 986,371,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 986,371,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 738,069,604口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3364円 |
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