有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 485,460,253円 |
| Ⅱ 負債総額 | 382,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 485,077,275円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 403,878,948口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2010円 |
| (参考) ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 602,616,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,070,739円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 598,545,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 373,071,429口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6044円 |
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