有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/15-2024/03/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 526,014,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 525,663,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 400,194,760口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3135円 |
| (参考) ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 648,973,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 648,973,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 350,358,958口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8523円 |
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