有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,090,385,255円 |
| Ⅱ 負債総額 | 840,253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,089,545,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,246,882,183口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8738円 |
| (参考) ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,085,572,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,085,572,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,172,904,375口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9255円 |
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