有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,195,095,557円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,033,973円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,194,061,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,309,733,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9117円 |
| (参考) ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,184,912,395円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,184,912,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,258,254,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9417円 |
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