有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月15日-令和4年3月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 985,766,043円 |
| Ⅱ 負債総額 | 795,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 984,970,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 733,623,740口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3426円 |
| (参考) ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,109,996,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 651,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,109,345,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 629,180,059口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7632円 |
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