有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 939,682,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,661,456円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 938,020,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 840,624,660口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1159円 |
| (参考) ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,023,496,974円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,480,914円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,014,016,060円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 760,183,959口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3339円 |
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