有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/15-2023/09/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 481,747,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 333,177円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 481,413,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 400,320,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2026円 |
| (参考) ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 595,769,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 595,769,868円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 357,719,432口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6655円 |
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