有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 885,023,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 545,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 884,477,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 852,799,254口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0371円 |
| (参考) ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 885,170,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,102円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 884,970,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 742,689,303口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1916円 |
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