有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 887,246,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 633,404円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 886,613,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 736,141,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2044円 |
| (参考) ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 994,471,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 994,159,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 640,096,755口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5531円 |
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