有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/15-2024/09/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 513,906,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 651,661円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 513,254,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 358,498,606口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4317円 |
| (参考) ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 648,516,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 430,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 648,085,619円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 315,392,883口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0549円 |
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