有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 663,408,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,715円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 662,936,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 672,111,032口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9863円 |
| (参考) ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 670,432,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 670,432,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 604,463,019口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1091円 |
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